Caja diaria y cortes

La caja diaria lleva la cuenta del dinero que entra y sale de cada caja de tu clínica: efectivo, terminales y transferencias. Nace apagada: mientras no la enciendas, cobrar funciona como siempre y nadie tiene que hacer cortes.

1. Configúrala (administrador)

En Caja, botón Configurar caja y terminales:

• RFC: los emisores de la clínica.
• Cuentas bancarias donde caen las transferencias.
• Terminales: una terminal puede servir a varias cajas, y su corte es independiente del de la caja.
• Cajas: una por punto de cobro, con su sucursal, su fondo y su tolerancia de diferencia.

Al final enciende el control de caja. Solo lo cambia el administrador.

2. El turno

• El turno de una caja se abre solo con el primer cobro, con el fondo que dejó el turno anterior. También se abre a mano con Abrir turno (un fondo distinto pide una nota).
• Hay un turno por caja: varias personas cobran en el mismo turno y el corte desglosa quién cobró qué.
• Un turno que nadie cerró se cierra solo al cambiar de día («cerrado sin contar») y el primer corte del día siguiente lo cuadra.
• Al cobrar, el formulario pide la caja (si hay más de una) y, con tarjeta, la terminal.

3. Movimientos

Gastos (con su comprobante, opcional), retiros y depósitos se registran en Movimiento de caja. Nada se borra ni se edita: un movimiento mal capturado se corrige con un ajuste.

4. Los cortes

• Corte parcial (el de mediodía) y Corte final (el de cierre): cuentas el efectivo por total o por denominación, y palomeas las operaciones de cada terminal contra su voucher.
• El sistema calcula lo esperado: fondo + cobros en efectivo + anticipos − devoluciones ± movimientos.
• Una diferencia fuera de la tolerancia pide un motivo y queda pendiente de revisión, con un aviso a quien revisa cortes. No impide cerrar.
• Al cerrar decides cuánto se queda de fondo; el resto sale como retiro a caja fuerte o depósito al banco.
• Si te equivocaste al contar, haz un recuento: reemplaza al corte anterior.

5. Transferencias por verificar

Las transferencias que se cobraron con la caja encendida esperan en Transferencias hasta que alguien las vea en la app del banco y capture la clave de rastreo.

Permisos

• Caja diaria (abrir turno, movimientos y cortes) viene con Cobros: la recepción la trae de fábrica.
• Revisar cortes de caja (aprobar diferencias, ajustes, cerrar un turno sin conteo, cancelar una venta sin devolver dinero) se prende a mano en Configuración > Permisos por Rol.

Tip: el Historial de cortes guarda cada hoja con lo esperado, lo contado y la diferencia; se imprime y se baja en CSV para tu contador.